配资排名 10月22日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0929,跌0.06%

发布日期:2024-11-13 23:14    点击次数:121

配资排名 10月22日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0929,跌0.06%

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本站消息,10月22日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单位净值为1.0929元,累计净值为1.1559元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.56%,现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为廉素君、张蕴文,基金经理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.13%。基金经理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.21%。

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